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hg0088皇冠货币A(001842)_基金_财经纵横
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基金保管人:九龙司基金能解决养家费有限公司
基金托管人:中国1971建设堆积养家费养家费有限公司
成绩报告单送出日期:2018年 4月 21天
hg0088皇冠钱币 2018年第 1地区成绩报告单
第 2 页 共 13 页
§1 要紧线索
基金保管人的董事会和董事会保障不在虚伪、给错误的劝告性的宣称或次要的忽略,
满意的的忠实、个人和协同倾向的精确和完整性。
基金托管中国1971建设堆积养家费养家费有限公司战场本基金的规则,于 2018年 4月 对抗办法18天
成绩报告单打中财务指标、净资产体现与值当买的东西结成成绩报告单,保障审察不在虚伪记载。、给错误的劝告陈
或次要的缺漏。
基金干才许诺诚意、不断关照清偿的能解决本能与基金A的使用,但它不克不及保障根底获得。。
基金的过来体现决不代表到达的体现。值当买的东西有风险,值当买的东西者在做出值当买的东西决议过去的必不可少的事物注意的看见这本书。
募集资产招股阐明书。
本成绩报告单打中财务交流还心不在焉复核。。
这份成绩报告单是从 2018年 1月 从1到紧邻的 3月 31天完毕。
§2 基金产生考察
基金缩写 hg0088皇冠钱币
基金主密码 001842
市密码 001842
基金运作调式 盟约型、开口式
基金和约失效日期 2015年 12月 8日
成绩报告单完毕时的基金分配全体美国昆腾公司 1,651,933,份
值当买的东西目的
在私有财产基金资产低风险、高变移性的得先具备的下,争取
超越业绩提及的值当买的东西报酬率。
值当买的东西战略
该基金是因为货币利率兑换的预测,特别夏尔。,采取
定性的与定量辨析办法,准备慢吞吞的的值当买的东西结成。详细
战略包罗:货币设定战略、现钞涨潮量能解决战略、久期控
制战略、贷款值当买的东西战略。
功能较比提及 七天关照存款货币利率(纳税后)
风险进项特点
基金是钱币交易情况提供免费入场券值当买的东西基金,是提供免费入场券值当买的东西基金
低风险拉紧。本基金的预见进项和风险在昏迷中一份型
基金、混合型基金、公司债券型基金。
基金保管人 九龙司基金能解决养家费有限公司
基金托管人 中国1971建设堆积养家费养家费有限公司
走卒缓缓地变化或开展基金的基金缩写 hg0088皇冠钱币 A hg0088皇冠钱币 B
部属缓缓地变化或开展基金市密码 001842 001843
成绩报告单完毕时花色品种基金的全体美国昆腾公司 619,328,份 1,032,604,份

hg0088皇冠钱币 2018年第 1地区成绩报告单
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§3 次要财务指标与净基金业绩
次要财务指标
单位:人民币元
次要财务指标 成绩报告单期( 2018年 1月 1日 - 2018年 3月 31天 )
hg0088皇冠钱币 A hg0088皇冠钱币 B
1. 这一工夫早已取慢着必然的进项。 12,111,232.36 16,439,290.38
2。比较期净值利润率 12,111,232.36 16,439,290.38
3年末资产净值。基金 619,328, 1,032,604,
注:1、基金的进项分配是每日转变分配。;
2、这一工夫早已取慢着必然的进项。指基金现期利钱收益、值当买的东西进项、对立的事物收益(不包罗公允面值变更盈亏账目)
相关性费的留存下的,现期净值利润率为这一工夫早已取慢着必然的进项。补充分开现期公允面值变更进项,钱币交易情况根底
用本钱使均衡法计算黄金,所以,公允面值变更的进项为零。,这一工夫早已取慢着必然的进项。和现期净值利润率的归纳相当。
净基金业绩
.1 本成绩报告单期基金分配净值进项率及其与同步性功能较比提及进项率的较比
hg0088皇冠钱币 A
阶段
净值进项
率①
净值进项率基准准
准差②
功能较比提及
准获利
功能较比提及收
货币利率基准差
①-③ ②-④
过来三

0.0019% 0.0000% 0.6443% 0.0019%
注:基金的进项分配是每日转变分配。。
hg0088皇冠钱币 B
阶段
净值进项率

净值进项率基准准
准差②
功能较比提及
准获利
功能较比提及收
货币利率基准差
①-③ ②-④
过来三

0.0019% 0.0000% 0.7042% 0.0019%
注:基金的进项分配是每日转变分配。。

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.2 自基金和约失效以后基金累计净值进项率变更及其与同步性功能较比提及进项率
兑换的较比

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注:1。基金盟约 2015年 12月 8天失效,在这份成绩报告单的完结部,这项基金和约早已失效某年级的学生了。,距建
仓库栈的止境早已超越某年级的学生了。
2。战场基金和约的规则,自基金和约失效之日起 6个月内基金的值当买的东西相称需契合基金和约
资历,仓库栈完毕时基金的资产设定相称为。
§4 保管人成绩报告单
基金干才(基金干才组)简介
姓名 岗位
基金保管人任期 提供免费入场券找到任务
退休年龄
阐明
供职日期 离任日期
王玥晰 基金干才
2015 年 12
月 8日
- 10
理学硕士,中国1971籍,有资产
找到任务资历,10 年提供免费入场券找到任务经
验。禁闭诺安根底的能解决的能解决
司公司债券市员,诺安根底的能解决
养家费有限公司店员基金干才,诺安
钱币交易情况基金 A/B 基金干才
(2013 年 7 月至 2015 年 1
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月)。2015年 四月食物混合配料九龙司
金能解决养家费有限公司,在职者久泰天
BAO对提供免费入场券值当买的东西的易弯曲的设定
基金(2015年 8月 到目前为止的3天、
九台生生世世量子化先锋易弯曲的设定
混合型提供免费入场券值当买的东西基金(2015)
年 11月 从10到 2017年 7月
31天),hg0088皇冠钱币交易情况
基金(直到2015年12月8日)、
久泰龙不变且有保障的提供免费入场券结成值当买的东西
本钱基金(2016) 4月 从22到
今)、九龙司的易弯曲的结成
提供免费入场券值当买的东西基金(2016) 年 11
月 7 天天、九台市九新公司债券
提供免费入场券值当买的东西基金(2016) 年 12
月 19天天、Jiu Tai长而易弯曲的
混合型提供免费入场券值当买的东西基金
(2017 年 1 月 20 天天、
久泰龙与混合型证明的易弯曲的设定
证实值当买的东西基金(2017) 1月 25
天天的基金干才。

能解决者观察基金观察境况的申报
成绩报告单期内,基金保管人严格观察中华人民共和国提供免费入场券、公共提供免费入场券值当买的东西
基金经纪能解决办法、提供免费入场券值当买的东西基金能解决公司正确的市系统传导、
基金的法度证明的招股阐明书和对立的事物公司或企业规则。,符合诚信知、不断关照清偿、牢固的高效的规律能解决与使用
基金资产,在严格把持值当买的东西风险的根底上,追求基金分配取得人的最大进项,不伤害基金分配
取得人救济金行动。
正确的交易的特别动机
4. 正确的市系统的表现
基金干才对领地基金和结成常常正确的的。,拟稿并严格观察类似的系统和滔滔不绝,
经过系统和人工,得严格把持正确的表现。。成绩报告单期内,公司严格表现提供免费入场券值当买的东西
基金能解决公司正确的市系统规则。
基金干才经过STATISSTI有意见分歧的能解决结成。,意见分歧工夫窗(1天内)、3天带着、5日
对地区市价钱意见分歧停止了特别辨析。,违背正确的市本能的未查明非常。

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4. 非常市行动的特别代表
成绩报告单期内基金未查明非常市。,在成绩报告单学时,我们的公司能解决的值当买的东西结成心不在焉TA。
同有一天市较少地的单边市美国昆腾公司 5%的境况。
股票上市的公司值当买的东西成绩报告单打中基金值当买的东西战略与运作辨析
一地区,财务正式的根本不变,钱币交易情况相对宽松,接管策略性的权轻松,交易情况供应平
和,公司债券交易情况进项回落。hg0088皇冠钱币交易情况基金做为"现钞能解决工具",始终私有财产资产涨潮
静态能解决是第一名的。本地区,日本钱币基金的变移性心不在焉非常,使确信值当买的东西者有规律的喊价、
赎救资历与大额赎救推荐。日本黄金进步的钱币基金易弯曲的运用公司债券交易情况回购与堆积,使
结成变移性强。。日本IMF注意资产牢固的,在求教于胸部评级的根底上,严格表现
胸部评级过滤器,严格把持信誉风险。hg0088皇冠钱币交易情况基金在成绩报告单期内取慢着正进项,超
越功能较比提及。hg0088皇冠钱币交易情况基金将持续紧密关怀财务正式的根本面和策略性面的兑换又资产
脸部的展出,公司债券进项率走势断定,掌握值当买的东西时机。
基金在成绩报告单期内的体现
本成绩报告单期hg0088皇冠钱币 A的净基金分配进项率为 ,同步性功能较比提及进项率为
;本成绩报告单期hg0088皇冠钱币 B的净基金分配进项率为 ,同步性功能较比提及进项
率为 。
成绩报告单期基金取得量或基金资产净值预警
基金成绩报告单期无衔接 20 节日内基金取得人人数使使不满意 基金的200人或资产净值
在昏迷中 5000 一万例。
§5 值当买的东西结成成绩报告单
基金在成绩报告单完毕时的值当买的东西结成
序号 使受同意条目的约束 归纳(元) 基金总资产相称
1 集中:稳定地集中或指向:进项值当买的东西 1,714,160,866.62 97.20
流行的:公司债券 1,714,160,866.62 97.20
资产背衬提供免费入场券
-

-
2 补进将存入银行融资的捣卖
20,000,130.00

1.13

流行的:回购回购
将存入银行融资的捣卖
- -
3 贷款结算 1,704,316 0.10
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4 对立的事物资产 27,704,691.49 1.57
5 加在一起 1,763,570,002.47 100.00

5.2 成绩报告单期回购融资
序号 使受同意条目的约束 归纳(元) 基金净资产相称
1 成绩报告单期公司债券回购融资留存下的 - 5.44
流行的:回购融资 - -
2 成绩报告单终点站公司债券回购融资留存下的 110,063,744.97 6.66
流行的:回购融资 - -
注:成绩报告单期内,公司债券回购融资留存下的与净资产的比率
基金资产净值的简略平均率值。
公司债券回购的基金留存下的超越F的净资产面值。 20%的阐明
成绩报告单期内,钱币交易情况基金公司债券回购资产留存下的不超越 20%。
基金结成平均率盈余期
5. 值当买的东西结成平均率残余的的根本境况
使受同意条目的约束 天数
成绩报告单的终极值当买的东西结成的平均率残余的 37
成绩报告单期值当买的东西结成的最大平均率残余的 101
成绩报告单期值当买的东西结成的最小残余期 31

成绩报告单期内值当买的东西结成的平均率残余的超越 120天代表
成绩报告单期内,钱币交易情况基金的平均率残余的心不在焉超越 120天。
5. 成绩报告单的终极值当买的东西结成的平均率残余的散布相称
序号 平均率残余的
俗歌资产占基金净资产
的相称(%)
俗歌困境基金资产净值
的相称(%)
1 30天带着 81.77 6.66

流行的:残余持续工夫超越 397
漂货币利率婚约
- -
2 30天(含)- 60天 3.63 -

流行的:残余持续工夫超越 397
漂货币利率婚约
- -
3 60天(含)- 90天 3.63 -

流行的:残余持续工夫超越 397
漂货币利率婚约
- -
4 90天(含)- 120天 7.25 -
流行的:残余持续工夫超越 397 - -
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漂货币利率婚约
5 120天(含)- 397天(含) 8.79 -

流行的:残余持续工夫超越 397
漂货币利率婚约
- -
加在一起 105.08 6.66

5.4 成绩报告单期内值当买的东西结成平均率残余持续工夫超越 240天代表
成绩报告单期内,本钱币交易情况基金未产生值当买的东西结成平均率残余持续工夫超越 240天的境况。
成绩报告单期完毕时按公司债券典型花色品种的公司债券结成
序号 公司债券拉紧 扣押本钱(元) 财产净价值相称
1 陈述公司债券 - -
2 央行票据 - -
3 将存入银行公司债券 705,032,121.25 42.68
流行的:策略性性将存入银行婚约 705,032,121.25 42.68
4 企业公司债券 - -
5 短期融资券 220,033,120.56 13.32
6 中期票据 - -
7 同性存款单 789,095,624.81 47.77
8 对立的事物 - -
9 加在一起 1,714,160,866.62 103.77
10
残余持续工夫超越 397天漂泊
可雇用公司债券
- -

5.6 成绩报告单完毕前列出的前十大公司债券值当买的东西详述
序号 公司债券密码 公司债券术语 公司债券数(张) 扣押本钱(元)
基金资产净值
相称(%)
1 150207 15个陈述吐艳 07 2,500,000 250,011,197.93 13
2 170408 17农田头发 08 1,600,000 159,987,750.32 9.68
3 111890142
18惠州招商堆积
CD004
1,600,000 159,790,965.04 9.67
4 111713060
17浙江招商堆积
CD060
1,000,000 99,974,940 6.05
5 111809073
18浦东发堆积
CD073
1,000,000 99,860,228.91 6.05
6 111816077
上海18堆积
CD077
1,000,000 99,855,746.39 6.04
7 170410 17农田头发 10 1,000,000 99,806,623.93 6.04
8 111795354
河北17堆积
CD032
600,000 59,916,223.88 3.63
9 011753047
17联通
SCP007
500,000 50,029,972.64 3.03
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10 011754167
17轨道
SCP002
500,000 50,007,091.09 3.03

5.7 可以追溯的价钱与基金D资产净值当中的脱离常轨的人
使受同意条目的约束 与地带的偏航
成绩报告单期内开端的无使适应的为 (含)当中的次数 0
成绩报告单学时的黄金时代开端
成绩报告单期的最小开端
整个节日相对开端的独身简略平均率值

成绩报告单期负开端的无使适应的 %境况阐明
成绩报告单期内,钱币交易情况基金负开端的无使适应的心不在焉重行决定。 %的境况。
成绩报告单期内正开端的无使适应的为 境况阐明
成绩报告单期内,钱币交易情况基金正开端的无使适应的心不在焉 的境况。
成绩报告单终点站按公允面值基金资产净值相称主震相排序的流行音乐十大畅销唱片资产背衬提供免费入场券值当买的东西明

在成绩报告单P完毕时,该基金不取得资产背衬提供免费入场券。。
值当买的东西结成成绩报告单单
.1
基金的本钱使均衡办法值当珍视,换句话说,审判目的被列为补进本钱。,禀承票面货币利率或同意价钱
购置时的溢价和贴现率,残余学时平均率分期还债,每日盈亏账目。
.2
本基金值当买的东西的流行音乐十大畅销唱片提供免费入场券的发行主震相经过浦东开展堆积养家费养家费有限公司在成绩报告单期内呈现
监察机关处分境况。
2018年 1月 18天,中国1971堆积监视管理委员会四川接管机构作出行政处分,对
成都子公司胸部把持能解决的严肃的北,违背信誉能解决,违规经纪信誉事情等严肃的违纪行动
查处法度,表现上等的 46,人民币175万元。再说,成都分支形成一本正经人、2副校长、1机关负
一本正经人和 1名分支形成总监被制止毕生的对待堆积业任务。、约去高级保管人员的资历、正告和
上等的。
下面提到的被没收了的数额已整个付给Pudo。 2017 年度盈亏账目,对浦东开展堆积事情开展心不在焉次要的产生影响
不顺产生影响。
基金作出以下表明:在根底详细地检查和面值辨析的根底上,基金将停止值当买的东西,前
这一事情对国际刑警一套的面值心不在焉次要的产生影响。。从此,我们的将持续增强与浦东开展禁令的沟通。,紧密关怀
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合规调整。
公司对前述的提供免费入场券的值当买的东西方针决策程序,不伤害基金
额取得人救济金行动。
况且,对立的事物九家提供免费入场券发行人未被考察。, 在本成绩报告单宣布参加竞选前某年级的学生内
不揭示责怪、处分。
.3 对立的事物资产形成
序号 术语 归纳(元)
1 存出保障金 -
2 应收票据贷款清算 -
3 应收票据利钱 27,018,670.04
4 应收票据申购款 686,021.45
5 对立的事物应收票据款 -
6 待摊费 -
7 对立的事物 -
8 加在一起 27,704,691.49

.4 值当买的东西结成成绩报告单单的对立的事物文字代表分开
作为四RMS和五的胜利,在子项和总额当中能够在尾差。。
§6 开口式基金分配的兑换
单位:份
使受同意条目的约束 hg0088皇冠钱币 A hg0088皇冠钱币 B
成绩报告单期开端时的基金分配全体美国昆腾公司 594,263,851.15 2,523,253,866.99
成绩报告单期基金的总购置分配 4,337,298,952.01 2,454,380,529.99
成绩报告单期内基金的全额赎救 4,312,234,591.93 3,945,029,521.54
成绩报告单终点站总基金分配 619,328, 1,032,604,
注:购置的分配包罗股息和再值当买的东西和曼达特。,赎救分配是由一份高涨事业的。
威胁减持养家费。
§7 基金干才使用固有本钱值当买的东西基金的市。
成绩报告单期内基金保管人未运用固有资产值当买的东西本基金。

hg0088皇冠钱币 2018年第 1地区成绩报告单
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§8 产生影响值当买的东西者方针决策的对立的事物要紧交流
成绩报告单期内,独居者值当买的东西者持股相称 20%的境况





成绩报告单期基金分配变更境况 在成绩报告单完毕时取得基金


取得资产
额相称管辖的范围
或超越
20%的工夫
区间
期初
分配
申购
分配
赎救
分配
取得养家费
分配占



1
20180328

20180331
0.00 400,000,000.00 0.00 401,010,039 28%
2
20180101

20180105,
20180110

20180116
1,245,001,972.58 0.00 1,248,086,881.37 0.00 0.00%


- - - - - - -

产生假设风险
1、尤指钱赎救的风险
机构值当买的东西者可以在吐艳日赎救围栏资产,,基金赎救时,战场基金
值当买的东西结成正式的,基金保管人有能够对分开赎救推荐推迟听取或对已鉴定的赎救停止分开推迟有利。在单一
基金分配取得人赎救推荐超越总首都的 30%例从一边至另一边,基金保管人可以超越基金分配取得人。
赎救推荐已按商定相称推迟。。对立的事物值当买的东西者的小额赎救推荐也能够交谈一点点风险或干掉风险。
赎救赎救分开还债款子的风险。延续时 2个吐艳日的尤指钱赎救(包罗拷贝数),基金干才有
赎救推荐能够节奏的停顿,被欢迎的赎救推荐可推延有利赎救款子。,但不超越 20 个节日。值当买的东西者能够性
赎救的风险无法鉴定或无法欢迎赎救。
2、基金衡量小动机基金剪下的图样的风险
战场基金和约的商定,基金和约失效后,延续 20 基金取得人在节日内使使不满意意。 200 人或基础
黄金资产净值在昏迷中 5,000 一万例,基金干才应在按期成绩报告单中揭示。;延续 60 在节日呈现了前述的境况。
形的,基金和约的剪下的图样,摒弃召集基金分配取得人大会。机构值当买的东西者在大额赎救后的吐艳日,能够有刚过去的基金
基金资产净值是延续的 60个节日少于 5,000万元侦查,事先,基金有剪下的图样基金和约的风险。。
注:成绩报告单期内,机构 1、机构 2的股权分配包罗股息再值当买的东西。。

产生影响值当买的东西者方针决策的对立的事物要紧交流
战场《变移性风险能解决条例》的资历,与基金托管人协商
hg0088皇冠钱币 2018年第 1地区成绩报告单
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划一并向接管机形成绩报告单立案,九龙司基金旗 其他17只公共基金产生已由基金接管机构修正。,于 2018
年 3月 30日宣布参加竞选了《九龙司基金能解决养家费有限公司涉及旗下基金修正基金和约公司或企业条目的公报》,并在
该公司的官方网站宣布参加竞选了RIVIS的基金和约。、托管同意。
本地区hg0088皇冠钱币交易情况基金以信件方法召集了基金分配取得人大会,留下印象日期为 2018
年 2月 28日,开票工夫是自投的。 2018年 3月 从5到 2018年 3月 26天 17:00。取得人接触
票务任务 2018年 3月 基金托管人相信代表的28天监视
在天元市的表明下,法度公司,北京市成直角地公证办公室公证。经总数,
列席这次大会的基金分配取得人及代理人所持分配占本基金在合法权利注册日基金总分配的相称决不
二分经过,未管辖的范围《hg0088皇冠钱币交易情况基金基金和约》涉及以信件方法召集基金分配取得人大
接触的无效接触使适应,九龙司基金 2018年 3月 30日宣布参加竞选了《涉及hg0088皇冠钱币交易情况基金基金份
额头接触接触纪要。
§9 备查证明大学概况一览
备查证明大学概况一览
1、中国1971证监会准许hg0088皇冠钱币交易情况基金募集留下印象的证明
2、《hg0088皇冠钱币交易情况基金基金和约》
3、《hg0088皇冠钱币交易情况基金托管同意》
4、基金干才资历复核、营业执照和公司条例
5、成绩报告单期内hg0088皇冠钱币交易情况基金在指定的杂志上各项公报的原版拷贝
沉淀物投资
基金盟约、托管同意存入基金保管人和基金相信基金。;其残余证明内存在基金能解决中。
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适用于方法
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2018年 4月 21天